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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AN Terrains | 347 874.00 | 46 968.00 | 300 905.00 | 347 874.00 |
AP Constructions | 4 350 477.00 | 2 724 795.00 | 1 625 681.00 | 4 350 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 760.00 | 10 724.00 | 5 035.00 | 15 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 480.00 | 21 571.00 | 909.00 | 22 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742 269.00 | 2 808 307.00 | 1 933 962.00 | 4 742 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 368.00 | 22 025.00 | 66 343.00 | 88 368.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 764 414.00 | | 764 414.00 | 764 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 670.00 | 22 025.00 | 853 645.00 | 875 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 940.00 | 2 830 332.00 | 2 787 608.00 | 5 617 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 096.00 | 580 096.00 | | 580 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
DG Autres réserves | 636 976.00 | 582 773.00 | | 636 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 537.00 | 54 202.00 | | 67 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 830.00 | 46 134.00 | | 41 830.00 |
DK Provisions réglementées | 112 863.00 | 107 407.00 | | 112 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 512.00 | 1 561 823.00 | | 1 630 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 620.00 | 58 150.00 | | 59 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 620.00 | 58 150.00 | | 59 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 768.00 | 1 032 319.00 | | 957 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 408.00 | 43 764.00 | | 46 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | 73 348.00 | | 54 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 074.00 | 24 554.00 | | 24 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 049.00 | 870.00 | | 2 049.00 |
EA Autres dettes | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 475.00 | 1 187 505.00 | | 1 097 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 608.00 | 2 807 479.00 | | 2 787 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 864.00 | 241 225.00 | | 223 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 489.00 | | 494 489.00 | 494 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 489.00 | | 494 489.00 | 494 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 1 406.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 304.00 | 4 812.00 | | 4 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 098.00 | 1 473.00 | | 2 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | 7 692.00 | | 6 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 707.00 | 13 203.00 | | 23 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 554.00 | 9 376.00 | | 7 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 262.00 | 22 580.00 | | 31 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 576.00 | -14 887.00 | | -24 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | 5 773.00 | | 9 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 537.00 | 54 202.00 | | 67 537.00 |