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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AN Terrains | 347 874.00 | 76 533.00 | 271 340.00 | 347 874.00 |
AP Constructions | 4 374 943.00 | 3 123 012.00 | 1 251 930.00 | 4 374 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 324.00 | 16 296.00 | 7 027.00 | 23 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 877.00 | 3 234 178.00 | 1 630 698.00 | 4 864 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 545.00 | 17 023.00 | 73 521.00 | 90 545.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 806 322.00 | | 806 322.00 | 806 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 171.00 | 17 023.00 | 897 148.00 | 914 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 049.00 | 3 251 202.00 | 2 527 846.00 | 5 779 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 096.00 | 580 096.00 | | 580 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
DG Autres réserves | 755 926.00 | 750 158.00 | | 755 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 712.00 | 5 768.00 | | -2 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 715.00 | 29 020.00 | | 24 715.00 |
DK Provisions réglementées | 140 875.00 | 133 320.00 | | 140 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 110.00 | 1 689 573.00 | | 1 690 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 104.00 | 30 520.00 | | 30 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 104.00 | 30 520.00 | | 30 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 146.00 | 734 714.00 | | 658 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 084.00 | 41 792.00 | | 41 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 057.00 | 22 219.00 | | 22 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 33 016.00 | | 30 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 377.00 | 17 907.00 | | 38 377.00 |
EA Autres dettes | 17 551.00 | 12 649.00 | | 17 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 631.00 | 862 299.00 | | 807 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 846.00 | 2 582 392.00 | | 2 527 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 199.00 | 188 860.00 | | 155 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 369.00 | | 428 369.00 | 428 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 369.00 | | 428 369.00 | 428 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 104.00 | |
GE Autres charges | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 786.00 | 118 442.00 | | 101 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 852.00 | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 271.00 | 5 157.00 | | 5 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 558.00 | 15 921.00 | | 19 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 112.00 | 23 475.00 | | 27 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 841.00 | -18 318.00 | | -21 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 655.00 | 623 839.00 | | 581 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 367.00 | 618 070.00 | | 584 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 712.00 | 5 768.00 | | -2 712.00 |