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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AN Terrains | 347 874.00 | 54 359.00 | 293 514.00 | 347 874.00 |
AP Constructions | 4 350 477.00 | 2 824 637.00 | 1 525 840.00 | 4 350 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 760.00 | 13 049.00 | 2 711.00 | 15 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 610.00 | 19 131.00 | 478.00 | 19 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 399.00 | 2 915 425.00 | 1 823 974.00 | 4 739 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 336.00 | 25 529.00 | 53 807.00 | 79 336.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 839 315.00 | | 839 315.00 | 839 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 102.00 | 25 529.00 | 915 573.00 | 941 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 502.00 | 2 940 954.00 | 2 739 547.00 | 5 680 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 096.00 | 580 096.00 | | 580 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
DG Autres réserves | 704 513.00 | 636 976.00 | | 704 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 034.00 | 67 537.00 | | 33 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 525.00 | 41 830.00 | | 37 525.00 |
DK Provisions réglementées | 118 650.00 | 112 863.00 | | 118 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 029.00 | 1 630 512.00 | | 1 665 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 890.00 | 59 620.00 | | 46 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 890.00 | 59 620.00 | | 46 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 084.00 | 957 768.00 | | 884 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 990.00 | 46 408.00 | | 44 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 707.00 | 54 526.00 | | 63 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 489.00 | 24 074.00 | | 20 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 049.00 | | |
EA Autres dettes | 14 357.00 | 12 649.00 | | 14 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 628.00 | 1 097 475.00 | | 1 027 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 547.00 | 2 787 608.00 | | 2 739 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 395.00 | 223 864.00 | | 227 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 869.00 | | 479 869.00 | 479 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 869.00 | | 479 869.00 | 479 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | 282.00 | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 767.00 | 2 098.00 | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | 6 685.00 | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 028.00 | 23 707.00 | | 21 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 582.00 | 31 262.00 | | 28 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 956.00 | -24 576.00 | | -19 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 438.00 | | 9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 835.00 | 694 616.00 | | 654 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 801.00 | 627 079.00 | | 621 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 034.00 | 67 537.00 | | 33 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 600.00 | 73 400.00 | 269 600.00 | 873 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 600.00 | 73 400.00 | 269 600.00 | 873 600.00 |