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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AN Terrains | 347 874.00 | 69 142.00 | 278 731.00 | 347 874.00 |
AP Constructions | 4 374 943.00 | 3 024 170.00 | 1 350 772.00 | 4 374 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 16 941.00 | 1 837.00 | 18 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859 915.00 | 3 128 589.00 | 1 731 325.00 | 4 859 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 346.00 | 22 033.00 | 65 312.00 | 87 346.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 757 781.00 | | 757 781.00 | 757 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 100.00 | 22 033.00 | 851 066.00 | 873 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 015.00 | 3 150 623.00 | 2 582 392.00 | 5 733 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 096.00 | 580 096.00 | | 580 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
DG Autres réserves | 750 158.00 | 737 547.00 | | 750 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | 12 610.00 | | 5 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 020.00 | 33 220.00 | | 29 020.00 |
DK Provisions réglementées | 133 320.00 | 125 766.00 | | 133 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 573.00 | 1 680 450.00 | | 1 689 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 520.00 | 33 267.00 | | 30 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 520.00 | 33 267.00 | | 30 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 714.00 | 810 010.00 | | 734 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 792.00 | 42 736.00 | | 41 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 219.00 | 22 770.00 | | 22 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 016.00 | 36 551.00 | | 33 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 907.00 | 23 400.00 | | 17 907.00 |
EA Autres dettes | 12 649.00 | 13 172.00 | | 12 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 299.00 | 948 641.00 | | 862 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 392.00 | 2 662 359.00 | | 2 582 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 860.00 | 199 757.00 | | 188 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 003.00 | | 452 003.00 | 452 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 003.00 | | 452 003.00 | 452 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 442.00 | | | 118 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 22 439.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 157.00 | 27 183.00 | | 5 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 921.00 | 22 624.00 | | 15 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 475.00 | 30 179.00 | | 23 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 318.00 | -2 996.00 | | -18 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 4 679.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 839.00 | 635 428.00 | | 623 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 070.00 | 622 818.00 | | 618 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 768.00 | 12 610.00 | | 5 768.00 |