| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 869.00 | 6 652.00 | 218.00 | 6 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 113 962.00 | 45 018.00 | 68 944.00 | 113 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 591.00 | 24 590.00 | 28 001.00 | 52 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 401.00 | 99.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 698.00 | 80 740.00 | 105 958.00 | 186 698.00 |
BT Marchandises | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 274.00 | 80 740.00 | 142 534.00 | 223 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 378.00 | -55 146.00 | | -70 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 051.00 | -15 232.00 | | -15 051.00 |
DL TOTAL (I) | -55 429.00 | -40 378.00 | | -55 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 356.00 | 103 639.00 | | 74 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 417.00 | 22 023.00 | | 69 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 757.00 | 54 968.00 | | 35 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 431.00 | 14 161.00 | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 962.00 | 194 791.00 | | 197 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 534.00 | 154 414.00 | | 142 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 829.00 | 120 573.00 | | 153 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 46.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 945.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 106.00 | 179 339.00 | | 194 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 157.00 | 194 570.00 | | 209 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 051.00 | -15 232.00 | | -15 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 647.00 | | | 181 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 053.00 | | | 165 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 796.00 | 16 945.00 | | 63 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 278.00 | 1 374.00 | | 5 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 438.00 | 15 571.00 | | 57 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 356.00 | 30 223.00 | 44 134.00 | 74 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 159.00 | 17 514.00 | 8 645.00 | 26 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 962.00 | 153 829.00 | 44 134.00 | 197 962.00 |