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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
AP Constructions | 8 880.00 | 559.00 | 8 321.00 | 8 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 926.00 | 29 299.00 | 22 627.00 | 51 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 419.00 | 81.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 258.00 | 41 226.00 | 125 032.00 | 166 258.00 |
BT Marchandises | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 887.00 | 41 226.00 | 140 661.00 | 181 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 429.00 | -70 378.00 | | -85 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | -15 051.00 | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | -31 520.00 | -55 429.00 | | -31 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 216.00 | 74 356.00 | | 44 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 790.00 | 69 417.00 | | 84 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 057.00 | 35 757.00 | | 35 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 119.00 | 18 431.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 181.00 | 197 962.00 | | 172 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 661.00 | 142 534.00 | | 140 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 013.00 | 153 829.00 | | 159 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 523.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 647.00 | 490.00 | | 38 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 009.00 | 490.00 | | -34 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 445.00 | 194 106.00 | | 211 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 537.00 | 209 157.00 | | 187 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 909.00 | -15 051.00 | | 23 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 698.00 | | | 186 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 053.00 | | | 170 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 740.00 | 48 642.00 | 88 156.00 | 80 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 652.00 | 218.00 | | 6 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 008.00 | 48 424.00 | 88 156.00 | 73 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 216.00 | 31 048.00 | 13 168.00 | 44 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VP Divers | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942.00 | 6 849.00 | 10 921.00 | 7 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 181.00 | 159 013.00 | 13 168.00 | 172 181.00 |