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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 158.00 | -39 098.00 | | -18 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 269.00 | 20 940.00 | | -13 269.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426.00 | 11 842.00 | | -1 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 34 532.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330.00 | 15 479.00 | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 087.00 | 123 230.00 | | 78 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 661.00 | 135 072.00 | | 76 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 087.00 | 63 612.00 | | 78 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 092.00 | | | 94 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 099.00 | | | -20 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 312.00 | 131 755.00 | | 158 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 581.00 | 110 814.00 | | 171 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 269.00 | 20 940.00 | | -13 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 207.00 | 51.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 869.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 939.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 306.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 595.00 | 11 412.00 | 65 007.00 | 53 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 646.00 | 11 412.00 | 57 058.00 | 45 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |