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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
AP Constructions | 8 880.00 | 1 599.00 | 7 281.00 | 8 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 926.00 | 34 425.00 | 17 501.00 | 51 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 438.00 | 63.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 258.00 | 47 411.00 | 118 847.00 | 166 258.00 |
BT Marchandises | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 207.00 | | 30 206.00 | 30 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 464.00 | 47 411.00 | 149 054.00 | 196 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 520.00 | -85 429.00 | | -61 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 422.00 | 23 909.00 | | 22 422.00 |
DL TOTAL (I) | -9 098.00 | -31 520.00 | | -9 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 832.00 | 44 216.00 | | 99 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 84 790.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 35 057.00 | | 43 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 824.00 | 8 119.00 | | 14 824.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 152.00 | 172 181.00 | | 158 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 054.00 | 140 661.00 | | 149 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 219.00 | 159 013.00 | | 73 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 188.00 | 211 445.00 | | 125 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 766.00 | 187 537.00 | | 102 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 422.00 | 23 909.00 | | 22 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 226.00 | 6 185.00 | | 41 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 277.00 | 6 185.00 | | 33 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 832.00 | 26 612.00 | 55 376.00 | 99 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
VP Divers | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 140.00 | 16 048.00 | 1 092.00 | 17 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 152.00 | 84 932.00 | 55 376.00 | 158 152.00 |