| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 960.00 | 5 540.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 994.00 | 440.00 | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 1 674.00 | 5 357.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 191.00 | 17 854.00 | 186 337.00 | 204 191.00 |
BT Marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 178 663.00 | | 178 663.00 | 178 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 787.00 | | 197 787.00 | 197 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 978.00 | 17 854.00 | 384 124.00 | 401 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
DL TOTAL (I) | 185 647.00 | | | 185 647.00 |
DN Avances conditionnées | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DO TOTAL (II) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 124.00 | | | 384 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 792.00 | | | 91 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 737.00 | | 313 737.00 | 313 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 737.00 | | 313 737.00 | 313 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 392.00 | | | 323 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 203.00 | | | 286 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 876.00 | | 4 315.00 | 199 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | | 4 315.00 | 4 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 509.00 | 2 345.00 | | 15 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | 1 389.00 | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 956.00 | | 1 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 902.00 | 24 217.00 | 33 685.00 | 57 902.00 |
VI Groupe et associés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 478.00 | 91 792.00 | 33 685.00 | 125 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
ST Autres comptes | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 589.00 | | | 71 589.00 |