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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 1 526.00 | 836.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362.00 | 1 526.00 | 836.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 455.00 | | 173 455.00 | 173 455.00 |
CF Disponibilités | 140 292.00 | | 140 292.00 | 140 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 762.00 | | 314 762.00 | 314 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 124.00 | 1 526.00 | 315 598.00 | 317 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 987.00 | 169 147.00 | | 190 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 008.00 | 21 841.00 | | -3 008.00 |
DL TOTAL (I) | 204 479.00 | 207 487.00 | | 204 479.00 |
DN Avances conditionnées | | 73 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 73 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 839.00 | 34 318.00 | | 109 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 8 294.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507.00 | 26 740.00 | | 507.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 118.00 | 103 099.00 | | 111 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 598.00 | 383 586.00 | | 315 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 118.00 | 94 524.00 | | 111 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 133.00 | | 204 133.00 | 204 133.00 |
FG Production vendue services | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 728.00 | | 231 728.00 | 231 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 380.00 | 5 781.00 | | 5 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 037.00 | 11 443.00 | | 10 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 523.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 405.00 | | | 152 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 9.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 229.00 | 9.00 | | 181 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 587.00 | -9.00 | | -28 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 903.00 | 318 796.00 | | 393 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 911.00 | 296 955.00 | | 396 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 008.00 | 21 841.00 | | -3 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 813.00 | | 590.00 | 204 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 041.00 | 2 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 226.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 315.00 | 2 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | | 590.00 | 9 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 867.00 | 2 522.00 | 21 863.00 | 20 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349.00 | 978.00 | 9 327.00 | 8 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | 1 544.00 | 4 310.00 | 4 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 118.00 | 169 118.00 | | 169 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 470.00 | 174 470.00 | | 174 470.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 118.00 | 111 118.00 | | 111 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 2 370.00 | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 117.00 | 14 838.00 | | 12 117.00 |
ST Autres comptes | 25 874.00 | 33 834.00 | | 25 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 395.00 | 20 817.00 | | 14 395.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | 392.00 | | 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 982.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 809.00 | 3 352.00 | | 3 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 225.00 | 35 789.00 | | 23 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 282.00 | 19 250.00 | | 12 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 015.00 | 69 880.00 | | 53 015.00 |