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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 1 400.00 | 48 600.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 1 801.00 | 48 199.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 252 085.00 | 9 080.00 | 243 005.00 | 252 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 003.00 | 11 202.00 | 299 801.00 | 311 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 274.00 | 7 474.00 | 136 801.00 | 144 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 040.00 | 30 957.00 | 791 084.00 | 822 040.00 |
BT Marchandises | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 737.00 | | 62 737.00 | 62 737.00 |
BZ Autres créances | 174 263.00 | | 174 263.00 | 174 263.00 |
CF Disponibilités | 358 068.00 | | 358 068.00 | 358 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 139.00 | | 618 139.00 | 618 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 179.00 | 30 957.00 | 1 409 222.00 | 1 440 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 15 000.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 784.00 | 176 976.00 | | 95 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 577.00 | -342.00 | | 74 577.00 |
DL TOTAL (I) | 179 511.00 | 193 134.00 | | 179 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 927.00 | | | 669 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 738.00 | 103 502.00 | | 63 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 225.00 | 660.00 | | 220 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 758.00 | 1 274.00 | | 147 758.00 |
EA Autres dettes | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 711.00 | 105 436.00 | | 1 229 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 222.00 | 298 570.00 | | 1 409 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 625.00 | 105 436.00 | | 610 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 862.00 | | 819 678.00 | 9 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 822 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 707 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | | 705 000.00 | 9 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | 28 594.00 | | 2 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | 25 393.00 | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 225.00 | 220 225.00 | | 220 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 065.00 | 128 065.00 | | 128 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
UX Autres créances clients | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VB T. V. A. | 166 657.00 | 166 657.00 | | 166 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 678.00 | 50 592.00 | 410 244.00 | 669 678.00 |
VI Groupe et associés | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 678.00 | | | 669 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 933.00 | 247 255.00 | 14 678.00 | 261 933.00 |
VW T.V.A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 711.00 | 610 625.00 | 410 244.00 | 1 229 711.00 |