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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 862.00 | 2 362.00 | 7 500.00 | 9 862.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CF Disponibilités | 285 083.00 | | 285 083.00 | 285 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 070.00 | | 291 070.00 | 291 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 933.00 | 2 362.00 | 298 570.00 | 300 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 976.00 | 187 979.00 | | 176 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342.00 | -11 004.00 | | -342.00 |
DL TOTAL (I) | 193 134.00 | 193 476.00 | | 193 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 502.00 | 104 855.00 | | 103 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 533.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274.00 | 197.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 436.00 | 105 584.00 | | 105 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 570.00 | 299 060.00 | | 298 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 436.00 | 105 584.00 | | 105 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 334.00 | 1 054.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674.00 | 503.00 | | 1 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015.00 | 11 507.00 | | 2 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342.00 | -11 004.00 | | -342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362.00 | | 7 500.00 | 2 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | 7 500.00 | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 187.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 187.00 | | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VI Groupe et associés | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151.00 | 487.00 | | 151.00 |
ST Autres comptes | 342.00 | 536.00 | | 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 208.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13.00 | 2 637.00 | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494.00 | 1 023.00 | | 494.00 |