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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 535.00 | 29 599.00 | 5 937.00 | 35 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 380.00 | 116 587.00 | 106 793.00 | 223 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 797.00 | | 344 797.00 | 344 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 871.00 | 204 495.00 | 785 375.00 | 989 871.00 |
BT Marchandises | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 434.00 | 204 495.00 | 831 938.00 | 1 036 434.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 135 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 816.00 | -27 870.00 | | -60 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 007.00 | -32 947.00 | | -84 007.00 |
DL TOTAL (I) | 177.00 | 74 184.00 | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 064.00 | 273 749.00 | | 199 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 286.00 | 92 347.00 | | 530 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 489.00 | 42 465.00 | | 52 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 642.00 | 44 719.00 | | 34 642.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 399.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 762.00 | 453 679.00 | | 831 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 938.00 | 527 862.00 | | 831 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 772.00 | | 365 772.00 | 365 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 772.00 | | 365 772.00 | 365 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 920.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 1 024.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 1 024.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -1 024.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 099.00 | 437 670.00 | | 367 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 106.00 | 470 617.00 | | 451 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 007.00 | -32 947.00 | | -84 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 081.00 | | | 645 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 31 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 645 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 915.00 | | | 258 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 576.00 | 35 920.00 | | 168 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 266.00 | 35 920.00 | | 110 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 797.00 | 344 797.00 | | 344 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
UX Autres créances clients | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 064.00 | 69 825.00 | 129 239.00 | 199 064.00 |
VI Groupe et associés | 530 286.00 | 530 286.00 | | 530 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 283.00 | 372 634.00 | 11 649.00 | 384 283.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 861.00 | 687 622.00 | 129 239.00 | 816 861.00 |