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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 36 872.00 | 5 965.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 380.00 | 200 645.00 | 22 735.00 | 223 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 434.00 | 295 828.00 | 376 606.00 | 672 434.00 |
BT Marchandises | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 676.00 | 295 828.00 | 441 848.00 | 737 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 061.00 | -166 662.00 | | -242 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 910.00 | -75 399.00 | | -90 910.00 |
DL TOTAL (I) | -187 971.00 | -97 061.00 | | -187 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972.00 | 57 698.00 | | 3 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 299.00 | 719 796.00 | | 531 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 008.00 | 35 025.00 | | 54 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 540.00 | 38 288.00 | | 40 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 819.00 | 850 807.00 | | 629 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 848.00 | 753 746.00 | | 441 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 819.00 | 846.00 | | 629 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
FG Production vendue services | 402 729.00 | | 402 729.00 | 402 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 253.00 | | 437 253.00 | 437 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 110.00 | 394 057.00 | | 440 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 020.00 | 469 456.00 | | 531 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 910.00 | -75 399.00 | | -90 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 153.00 | | 119 626.00 | 965 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 646.00 | 51 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 346.00 | 672 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 266 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 615.00 | | 7 302.00 | 260 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 028.00 | | 112 324.00 | 350 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 967.00 | 30 345.00 | 485.00 | 265 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 657.00 | 30 345.00 | 485.00 | 207 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VC Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 531 299.00 | 531 299.00 | | 531 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VW T.V.A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 819.00 | 629 819.00 | | 629 819.00 |