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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 535.00 | 35 195.00 | 340.00 | 35 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 080.00 | 172 462.00 | 52 618.00 | 225 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 322.00 | | 298 322.00 | 298 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 153.00 | 265 967.00 | 699 186.00 | 965 153.00 |
BT Marchandises | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BZ Autres créances | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 713.00 | 265 967.00 | 753 746.00 | 1 019 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 028.00 | | | 310 028.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 662.00 | -144 823.00 | | -166 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 399.00 | -21 839.00 | | -75 399.00 |
DL TOTAL (I) | -97 061.00 | -21 662.00 | | -97 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 698.00 | 129 497.00 | | 57 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 796.00 | 661 785.00 | | 719 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | 45 628.00 | | 35 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 288.00 | 40 561.00 | | 38 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 807.00 | 877 470.00 | | 850 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 746.00 | 855 808.00 | | 753 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 835.00 | 877 470.00 | | 846 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719 796.00 | | | 719 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 692.00 | | 387 692.00 | 387 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 692.00 | | 387 692.00 | 387 692.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 182.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 1 182.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -1 182.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 057.00 | 398 746.00 | | 394 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 456.00 | 420 585.00 | | 469 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 399.00 | -21 839.00 | | -75 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 503.00 | | 145 830.00 | 1 063 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 180.00 | 350 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 180.00 | 965 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 615.00 | | | 260 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 378.00 | | 145 830.00 | 448 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 962.00 | 28 005.00 | | 237 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 652.00 | 28 005.00 | | 179 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 322.00 | 298 322.00 | | 298 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 698.00 | 53 726.00 | 3 972.00 | 57 698.00 |
VI Groupe et associés | 719 796.00 | 719 796.00 | | 719 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 071.00 | | | 74 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 953.00 | 320 953.00 | | 320 953.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 807.00 | 846 835.00 | 3 972.00 | 850 807.00 |