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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 837.00 | 39 823.00 | 3 015.00 | 42 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 597.00 | 223 733.00 | 2 865.00 | 226 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 651.00 | 321 865.00 | 313 786.00 | 635 651.00 |
BT Marchandises | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 719.00 | | 78 719.00 | 78 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 370.00 | 321 865.00 | 392 505.00 | 714 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 145 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 800.00 | | | 303 800.00 |
DH Report à nouveau | -332 971.00 | -242 061.00 | | -332 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 142.00 | -90 910.00 | | -26 142.00 |
DL TOTAL (I) | 234 687.00 | -187 971.00 | | 234 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 3 972.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 183.00 | 531 299.00 | | 6 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | 54 008.00 | | 45 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 234.00 | 40 540.00 | | 76 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 817.00 | 629 819.00 | | 157 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 505.00 | 441 848.00 | | 392 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 817.00 | 629 819.00 | | 157 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 236 034.00 | | 236 034.00 | 236 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 034.00 | | 236 034.00 | 236 034.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 212.00 | |
GE Autres charges | | | 26 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 061.00 | 440 110.00 | | 326 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 203.00 | 531 020.00 | | 352 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 142.00 | -90 910.00 | | -26 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 434.00 | | 3 218.00 | 672 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 11 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 635 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 200.00 | | | 296 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 217.00 | | 3 217.00 | 266 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 828.00 | 26 038.00 | | 295 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 518.00 | 26 038.00 | | 237 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 2.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 428.00 | 35 428.00 | 1.00 | 35 428.00 |
VW T.V.A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 817.00 | 157 817.00 | | 157 817.00 |