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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 979.00 | 14 656.00 | 3 323.00 | 17 979.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 093.00 | 55 407.00 | 26 686.00 | 82 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 220.00 | 16 253.00 | 8 968.00 | 25 220.00 |
AX Avances et acomptes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 247.00 | 86 316.00 | 237 931.00 | 324 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 685.00 | 33 159.00 | -14 474.00 | 18 685.00 |
BT Marchandises | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 350.00 | 9 094.00 | 128 256.00 | 137 350.00 |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 105.00 | 42 253.00 | 330 852.00 | 373 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 353.00 | 128 569.00 | 568 784.00 | 697 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
DL TOTAL (I) | 144 311.00 | | | 144 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 534.00 | | | 199 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
EA Autres dettes | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 473.00 | | | 424 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 784.00 | | | 568 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 884.00 | | | 188 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 239.00 | 42 313.00 | 247 551.00 | 205 239.00 |
FD Production vendue biens | 546 457.00 | 401.00 | 546 858.00 | 546 457.00 |
FG Production vendue services | 19 352.00 | 3 415.00 | 22 768.00 | 19 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 048.00 | 46 129.00 | 817 177.00 | 771 048.00 |
FM Production stockée | | | -2 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 750.00 | | | 825 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 958.00 | | | 764 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 896.00 | | 16 351.00 | 322 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 324 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 111 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 979.00 | | 5 158.00 | 207 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 917.00 | | 11 194.00 | 114 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 350.00 | 21 788.00 | 12 822.00 | 77 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 260.00 | 1 396.00 | | 13 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 090.00 | 20 392.00 | 12 822.00 | 64 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 077.00 | 32 150.00 | 100 927.00 | 133 077.00 |
UX Autres créances clients | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 988.00 | 64 326.00 | 134 662.00 | 198 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 853.00 | 166 853.00 | | 166 853.00 |
VW T.V.A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 473.00 | 188 884.00 | 235 590.00 | 424 473.00 |