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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 985.00 | 31 438.00 | 2 547.00 | 33 985.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 39 334.00 | 5 730.00 | 33 603.00 | 39 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 386.00 | 115 529.00 | 83 857.00 | 199 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 245.00 | 36 578.00 | 57 667.00 | 94 245.00 |
AX Avances et acomptes | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 944.00 | 189 275.00 | 404 669.00 | 593 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 185.00 | 41 826.00 | 136 360.00 | 178 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BT Marchandises | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 774.00 | 2 294.00 | 71 480.00 | 73 774.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CF Disponibilités | 162 486.00 | | 162 486.00 | 162 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 278.00 | 44 120.00 | 417 158.00 | 461 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 222.00 | 233 395.00 | 821 827.00 | 1 055 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
DL TOTAL (I) | 445 361.00 | | | 445 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
EA Autres dettes | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 466.00 | | | 376 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 827.00 | | | 821 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 295.00 | | | 328 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 402.00 | | 21 542.00 | 572 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 970.00 | | 3 015.00 | 220 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 432.00 | | 18 527.00 | 351 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 704.00 | 32 572.00 | | 156 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 445.00 | 1 993.00 | | 29 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 258.00 | 30 579.00 | | 127 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
UX Autres créances clients | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 651.00 | 96 480.00 | 48 171.00 | 144 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 466.00 | 328 295.00 | 48 171.00 | 376 466.00 |