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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 970.00 | 29 445.00 | 1 525.00 | 30 970.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 39 334.00 | 2 955.00 | 36 379.00 | 39 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 803.00 | 98 754.00 | 96 049.00 | 194 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 896.00 | 25 549.00 | 65 346.00 | 90 896.00 |
AX Avances et acomptes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 402.00 | 156 703.00 | 415 699.00 | 572 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 073.00 | 56 745.00 | 121 329.00 | 178 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BT Marchandises | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 743.00 | 8 346.00 | 89 397.00 | 97 743.00 |
BZ Autres créances | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CF Disponibilités | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 369.00 | 65 091.00 | 355 278.00 | 420 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 771.00 | 221 794.00 | 770 977.00 | 992 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
DL TOTAL (I) | 401 093.00 | | | 401 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
EA Autres dettes | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 884.00 | | | 369 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 977.00 | | | 770 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 894.00 | | | 224 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 068.00 | | 110 654.00 | 495 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 320.00 | 572 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 320.00 | 351 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 970.00 | | | 220 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 098.00 | | 110 654.00 | 274 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 956.00 | 32 464.00 | 3 716.00 | 127 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 308.00 | 5 137.00 | | 24 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 647.00 | 27 327.00 | 3 716.00 | 103 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 152.00 | 56 745.00 | 48 152.00 | 48 152.00 |
6T Sur comptes clients | 7 962.00 | 568.00 | 184.00 | 7 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 115.00 | 57 312.00 | 48 336.00 | 56 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 115.00 | 57 312.00 | 48 336.00 | 56 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 657.00 | 12 657.00 | 84 000.00 | 96 657.00 |
UX Autres créances clients | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 249.00 | 35 260.00 | 60 989.00 | 96 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 612.00 | 138 612.00 | | 138 612.00 |
VW T.V.A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 884.00 | 224 894.00 | 144 989.00 | 369 884.00 |