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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 491.00 | 18 520.00 | 13 971.00 | 32 491.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 876.00 | 78 124.00 | 8 752.00 | 86 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 220.00 | 19 592.00 | 5 629.00 | 25 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 587.00 | 116 235.00 | 218 352.00 | 334 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 552.00 | 31 020.00 | 147 532.00 | 178 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
BT Marchandises | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 597.00 | 2 707.00 | 87 890.00 | 90 597.00 |
BZ Autres créances | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 176 693.00 | | 176 693.00 | 176 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 001.00 | 33 727.00 | 459 274.00 | 493 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 589.00 | 149 962.00 | 677 626.00 | 827 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
DL TOTAL (I) | 229 984.00 | | | 229 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 487.00 | | | 233 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
EA Autres dettes | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 642.00 | | | 447 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 626.00 | | | 677 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 585.00 | | | 230 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 541.00 | 32 755.00 | 262 296.00 | 229 541.00 |
FD Production vendue biens | 515 856.00 | | 515 856.00 | 515 856.00 |
FG Production vendue services | 19 589.00 | 3 685.00 | 23 274.00 | 19 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 987.00 | 36 440.00 | 801 426.00 | 764 987.00 |
FM Production stockée | | | -2 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 037.00 | | | 884 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 363.00 | | | 798 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 247.00 | | 20 120.00 | 324 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 955.00 | 825.00 | 334 587.00 | 8 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 825.00 | 222 491.00 | 5 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | | 112 096.00 | 3 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 137.00 | | 15 337.00 | 213 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 111.00 | | 4 783.00 | 111 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 316.00 | 30 744.00 | 825.00 | 86 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 656.00 | 4 689.00 | 825.00 | 14 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 660.00 | 26 055.00 | | 71 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 183.00 | 32 333.00 | 67 850.00 | 100 183.00 |
UX Autres créances clients | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 031.00 | 83 823.00 | 149 208.00 | 233 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 607.00 | 112 607.00 | | 112 607.00 |
VW T.V.A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 642.00 | 230 585.00 | 217 058.00 | 447 642.00 |