| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 599.00 | 222 259.00 | 127 340.00 | 349 599.00 |
AH Fonds commercial | 549 607.00 | | 549 607.00 | 549 607.00 |
AN Terrains | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
AP Constructions | 4 189 211.00 | 2 813 164.00 | 1 376 047.00 | 4 189 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 885 808.00 | 14 447 127.00 | 9 438 680.00 | 23 885 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 442 231.00 | 7 208 679.00 | 3 233 551.00 | 10 442 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 791.00 | 109 763.00 | 224 028.00 | 333 791.00 |
BF Prêts | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 086 548.00 | 27 025 252.00 | 24 061 296.00 | 51 086 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 273.00 | | 1 342 273.00 | 1 342 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 280 668.00 | | 3 280 668.00 | 3 280 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 899 423.00 | 321 789.00 | 17 577 634.00 | 17 899 423.00 |
BZ Autres créances | 5 269 881.00 | | 5 269 881.00 | 5 269 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 986.00 | | 795 986.00 | 795 986.00 |
CF Disponibilités | 1 389 337.00 | | 1 389 337.00 | 1 389 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 229 312.00 | 321 789.00 | 29 907 523.00 | 30 229 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 315 861.00 | 27 347 041.00 | 53 968 819.00 | 81 315 861.00 |
CU Autres participations | 11 180 076.00 | 2 224 258.00 | 8 955 818.00 | 11 180 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 893 962.00 | 2 893 962.00 | | 2 893 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 16 145 941.00 | 15 324 767.00 | | 16 145 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597 215.00 | 821 173.00 | | 2 597 215.00 |
DK Provisions réglementées | 10 578.00 | 29 983.00 | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | 22 208 697.00 | 19 630 887.00 | | 22 208 697.00 |
DP Provisions pour risques | 4 675 564.00 | 4 940 151.00 | | 4 675 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 703 418.00 | 2 676 719.00 | | 2 703 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 378 982.00 | 7 616 870.00 | | 7 378 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 284 398.00 | 8 768 236.00 | | 8 284 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 245 740.00 | 5 036 076.00 | | 3 245 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654 602.00 | 6 448 259.00 | | 7 654 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 285 154.00 | 4 365 242.00 | | 4 285 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 313.00 | 333 295.00 | | 135 313.00 |
EA Autres dettes | 493 724.00 | 78 544.00 | | 493 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 206.00 | 466 802.00 | | 282 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 381 139.00 | 25 496 457.00 | | 24 381 139.00 |
ED (V) | | 54.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 968 819.00 | 52 744 269.00 | | 53 968 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FD Production vendue biens | 5 719 152.00 | 5 945 265.00 | 11 664 417.00 | 5 719 152.00 |
FG Production vendue services | 38 541 881.00 | 1 435 400.00 | 39 977 281.00 | 38 541 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 295 834.00 | 7 380 665.00 | 51 676 499.00 | 44 295 834.00 |
FM Production stockée | | | 721 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 137 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 124 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 724 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 289 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 960 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 323.00 | 111 866.00 | | 28 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 391.00 | 2 769 971.00 | | 852 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 343.00 | 50 995.00 | | 260 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 058.00 | 2 932 833.00 | | 1 141 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 499.00 | 241 012.00 | | 355 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 175.00 | 2 023 489.00 | | 492 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 432 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 675.00 | 4 697 212.00 | | 847 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 383.00 | -1 764 378.00 | | 293 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 020.00 | -66 776.00 | | -133 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 470 575.00 | 57 463 979.00 | | 56 470 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 873 360.00 | 56 642 805.00 | | 53 873 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597 215.00 | 821 173.00 | | 2 597 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 022 509.00 | | 4 721 872.00 | 49 022 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 293 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657 833.00 | 51 086 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 684.00 | 899 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610 149.00 | 38 893 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 220.00 | | 158 671.00 | 788 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 365 978.00 | | 3 137 776.00 | 38 365 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868 311.00 | | 1 425 425.00 | 9 868 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 333 792.00 | | | 333 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549 781.00 | 3 307 108.00 | 2 165 658.00 | 23 549 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 957.00 | 41 986.00 | 47 684.00 | 227 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 321 824.00 | 3 265 121.00 | 2 117 974.00 | 23 321 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 984.00 | | 19 405.00 | 29 984.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 616 870.00 | 441 765.00 | 679 653.00 | 7 616 870.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 787.00 | 10 976.00 | | 98 787.00 |
6T Sur comptes clients | 373 705.00 | 55 214.00 | 107 129.00 | 373 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 696 750.00 | 66 190.00 | 107 129.00 | 2 696 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 343 604.00 | 507 955.00 | 806 187.00 | 10 343 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 955.00 | 656 470.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654 602.00 | 7 654 602.00 | | 7 654 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 807.00 | 377 807.00 | | 377 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 016.00 | 1 347 016.00 | | 1 347 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 314.00 | 135 314.00 | | 135 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 724.00 | 493 724.00 | | 493 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 207.00 | 282 207.00 | | 282 207.00 |
UP Prêts | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
UX Autres créances clients | 17 460 922.00 | | | 17 460 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 502.00 | | | 438 502.00 |
VB T. V. A. | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 448.00 | | | 1 113 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 274 201.00 | 2 748 045.00 | 5 183 299.00 | 8 274 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 245 740.00 | 3 245 740.00 | | 3 245 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 015 900.00 | | | 4 015 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 493 490.00 | | | 4 493 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371 510.00 | | | 2 371 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 315.00 | | | 1 330 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 901.00 | | | 250 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 533 867.00 | 23 533 867.00 | | 23 533 867.00 |
VW T.V.A. | 2 419 393.00 | 2 419 393.00 | | 2 419 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 381 140.00 | 18 854 983.00 | 5 183 299.00 | 24 381 140.00 |