| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
AN Terrains | 124 275.00 | | 124 275.00 | 124 275.00 |
AP Constructions | 2 245 059.00 | 1 111 108.00 | 1 133 951.00 | 2 245 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 076 009.00 | 9 935 842.00 | 5 140 167.00 | 15 076 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 918.00 | 530 779.00 | 47 139.00 | 577 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 810.00 | 109 763.00 | 182 047.00 | 291 810.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 240 318.00 | 12 214 042.00 | 7 026 277.00 | 19 240 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 570 337.00 | | 4 570 337.00 | 4 570 337.00 |
BT Marchandises | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 451.00 | 95 629.00 | 2 379 822.00 | 2 475 451.00 |
BZ Autres créances | 2 472 160.00 | | 2 472 160.00 | 2 472 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 1 285 011.00 | | 1 285 011.00 | 1 285 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714 752.00 | | 714 752.00 | 714 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 639 897.00 | 95 629.00 | 11 544 269.00 | 11 639 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 880 216.00 | 12 309 670.00 | 18 570 545.00 | 30 880 216.00 |
CU Autres participations | 827 368.00 | 436 758.00 | 390 610.00 | 827 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 087 428.00 | 2 087 428.00 | | 2 087 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 4 825 816.00 | 7 772 055.00 | | 4 825 816.00 |
DH Report à nouveau | | -3 200 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 812.00 | 253 771.00 | | 1 988 812.00 |
DK Provisions réglementées | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 9 465 673.00 | 7 474 244.00 | | 9 465 673.00 |
DP Provisions pour risques | 411 477.00 | 50 900.00 | | 411 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 011 308.00 | 2 609 953.00 | | 2 011 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422 785.00 | 2 660 853.00 | | 2 422 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 255.00 | 9 429 546.00 | | 7 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 570 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858 074.00 | 2 396 430.00 | | 4 858 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 499.00 | 1 017 018.00 | | 705 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 647.00 | | | 215 647.00 |
EA Autres dettes | 895 613.00 | 3 235 381.00 | | 895 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 088.00 | 16 649 200.00 | | 6 682 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 570 545.00 | 26 784 297.00 | | 18 570 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 955.00 | | 624 955.00 | 624 955.00 |
FD Production vendue biens | 8 589 018.00 | 1 955 689.00 | 10 544 707.00 | 8 589 018.00 |
FG Production vendue services | 524 477.00 | | 524 477.00 | 524 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 738 450.00 | 1 955 689.00 | 11 694 139.00 | 9 738 450.00 |
FM Production stockée | | | 640 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 853 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 359 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 277.00 | |
GE Autres charges | | | 742 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 653 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 505 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 652 000.00 | 28 114 267.00 | | 1 652 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 277.00 | 2 326 032.00 | | 543 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195 277.00 | 30 946 270.00 | | 2 195 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 767.00 | 8 543 208.00 | | 256 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 342.00 | 9 552 204.00 | | 19 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 617.00 | 637 277.00 | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 726.00 | 18 732 689.00 | | 278 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916 551.00 | 12 213 581.00 | | 1 916 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 212 113.00 | 70 784 799.00 | | 15 212 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 223 300.00 | 70 531 028.00 | | 13 223 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 812.00 | 253 771.00 | | 1 988 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 063 547.00 | | 348 164.00 | 19 063 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 013.00 | 835 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 393.00 | 19 240 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 380.00 | 18 315 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 998 287.00 | | 343 165.00 | 17 998 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 469.00 | | 5 000.00 | 975 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 078 038.00 | 563 983.00 | 23 284.00 | 11 078 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 118.00 | 890.00 | | 40 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037 920.00 | 563 093.00 | 23 284.00 | 11 037 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 617.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 660 853.00 | 138 277.00 | 376 345.00 | 2 660 853.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 48 784.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 123 763.00 | | 14 000.00 | 123 763.00 |
6T Sur comptes clients | 93 391.00 | 95 629.00 | 93 391.00 | 93 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 277.00 | | 543 277.00 | 543 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 189.00 | 144 412.00 | 650 668.00 | 1 197 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 858 042.00 | 285 306.00 | 1 027 013.00 | 3 858 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 689.00 | 483 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 617.00 | 543 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858 074.00 | 4 858 074.00 | | 4 858 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 562.00 | 387 562.00 | | 387 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 647.00 | 215 647.00 | | 215 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 447.00 | 407 447.00 | | 407 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 451.00 | 2 475 451.00 | | 2 475 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 581 233.00 | 581 233.00 | | 581 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 534 102.00 | 1 534 102.00 | | 1 534 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VI Groupe et associés | 488 166.00 | 488 166.00 | | 488 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VP Divers | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 826.00 | 220 826.00 | | 220 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 752.00 | 714 752.00 | | 714 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 451.00 | 5 662 363.00 | 8 088.00 | 5 670 451.00 |
VW T.V.A. | 115 385.00 | 115 385.00 | | 115 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 088.00 | 6 682 088.00 | | 6 682 088.00 |