| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 886 962.00 | 455 810.00 | 431 151.00 | 886 962.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 846 475.00 | 431 521.00 | 414 953.00 | 846 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 434.00 | 103 053.00 | 8 380.00 | 111 434.00 |
BF Prêts | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 160.00 | 998 526.00 | 1 118 634.00 | 2 117 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BP En cours de production de services | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BT Marchandises | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 767.00 | 50 600.00 | 150 167.00 | 200 767.00 |
BZ Autres créances | 83 861.00 | | 83 861.00 | 83 861.00 |
CF Disponibilités | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 355.00 | 50 600.00 | 313 755.00 | 364 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 516.00 | 1 049 126.00 | 1 432 390.00 | 2 481 516.00 |
CU Autres participations | 113 917.00 | 990.00 | 112 927.00 | 113 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 511 945.00 | 511 945.00 | | 511 945.00 |
DH Report à nouveau | -523 767.00 | -523 116.00 | | -523 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18.00 | -651.00 | | -18.00 |
DL TOTAL (I) | 169 722.00 | 169 741.00 | | 169 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 245.00 | 248 956.00 | | 199 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 042.00 | 822 738.00 | | 756 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 787.00 | 88 684.00 | | 152 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 578.00 | 129 408.00 | | 134 578.00 |
EA Autres dettes | 17 719.00 | 26 063.00 | | 17 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 294.00 | 5 283.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 666.00 | 1 321 134.00 | | 1 262 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 390.00 | 1 490 876.00 | | 1 432 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 971.00 | | | 2 099 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 299.00 | | | 1 001 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 183.00 | | | 952 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 339.00 | | | 139 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 871.00 | 68 663.00 | | 928 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 301.00 | 45 509.00 | | 410 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 420.00 | 23 154.00 | | 511 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
6T Sur comptes clients | 21 440.00 | 29 160.00 | | 21 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 430.00 | 29 160.00 | | 22 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 430.00 | 29 160.00 | | 22 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UP Prêts | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 200 767.00 | | | 200 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VC Groupe et associés | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
VI Groupe et associés | 756 042.00 | 756 042.00 | | 756 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VP Divers | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 260.00 | 292 622.00 | 21 638.00 | 314 260.00 |
VW T.V.A. | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 663.00 | 1 108 798.00 | 153 865.00 | 1 262 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |