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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 762.00 | 546 965.00 | 341 797.00 | 888 762.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 846 475.00 | 474 211.00 | 372 264.00 | 846 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 459.00 | 106 600.00 | 10 859.00 | 117 459.00 |
BF Prêts | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 223.00 | 1 128 766.00 | 985 457.00 | 2 114 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BP En cours de production de services | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
BT Marchandises | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
BZ Autres créances | 160 509.00 | | 160 509.00 | 160 509.00 |
CF Disponibilités | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 168.00 | | 326 168.00 | 326 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 391.00 | 1 128 766.00 | 1 311 625.00 | 2 440 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
CU Autres participations | 113 917.00 | 990.00 | 112 927.00 | 113 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 511 945.00 | 511 945.00 | | 511 945.00 |
DH Report à nouveau | -523 779.00 | -523 786.00 | | -523 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478.00 | 6.00 | | -478.00 |
DL TOTAL (I) | 169 250.00 | 169 729.00 | | 169 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 358.00 | 152 443.00 | | 101 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 809.00 | 789 542.00 | | 857 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 848.00 | 20 976.00 | | 25 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | 105 215.00 | | 46 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 933.00 | 153 255.00 | | 106 933.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 6 220.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 374.00 | 1 227 653.00 | | 1 142 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 625.00 | 1 397 382.00 | | 1 311 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 809.00 | | | 857 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 982.00 | 16 300.00 | 339 282.00 | 322 982.00 |
FG Production vendue services | 474 092.00 | 1 460.00 | 475 552.00 | 474 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 074.00 | 17 760.00 | 814 834.00 | 797 074.00 |
FM Production stockée | | | 29 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 267.00 | 24 658.00 | | 68 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 267.00 | 24 658.00 | | 68 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 432.00 | 33 995.00 | | 68 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 432.00 | 33 995.00 | | 68 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -9 336.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 725.00 | 1 121 374.00 | | 1 158 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 203.00 | 1 121 368.00 | | 1 159 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478.00 | 6.00 | | -478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 96 566.00 | 96 566.00 | | 96 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VC Groupe et associés | 117 293.00 | 117 293.00 | | 117 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 359.00 | 51 132.00 | 50 227.00 | 101 359.00 |
VI Groupe et associés | 857 810.00 | 857 810.00 | | 857 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VP Divers | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 463.00 | 279 173.00 | 2 290.00 | 281 463.00 |
VW T.V.A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 526.00 | 1 066 300.00 | 50 227.00 | 1 116 526.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |