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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 762.00 | 592 756.00 | 296 005.00 | 888 762.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 846 475.00 | 493 720.00 | 352 754.00 | 846 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 459.00 | 108 951.00 | 8 508.00 | 117 459.00 |
BF Prêts | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 996.00 | 1 196 418.00 | 915 577.00 | 2 111 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BP En cours de production de services | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BT Marchandises | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 968.00 | | 83 968.00 | 83 968.00 |
BZ Autres créances | 267 093.00 | | 267 093.00 | 267 093.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 747.00 | | 377 747.00 | 377 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 744.00 | 1 196 418.00 | 1 293 325.00 | 2 489 744.00 |
CU Autres participations | 113 917.00 | 990.00 | 112 927.00 | 113 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 511 945.00 | 511 945.00 | | 511 945.00 |
DH Report à nouveau | -524 258.00 | -523 779.00 | | -524 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -478.00 | | |
DL TOTAL (I) | 169 250.00 | 169 250.00 | | 169 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 444.00 | 101 358.00 | | 63 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 936.00 | 857 809.00 | | 895 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 466.00 | 25 848.00 | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 728.00 | 46 671.00 | | 37 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 654.00 | 106 933.00 | | 98 654.00 |
EA Autres dettes | 20 844.00 | 3 753.00 | | 20 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 073.00 | 1 142 373.00 | | 1 124 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 325.00 | 1 311 625.00 | | 1 293 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 608.00 | 1 066 299.00 | | 1 116 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 218.00 | 15 909.00 | 396 127.00 | 380 218.00 |
FD Production vendue biens | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
FG Production vendue services | 515 205.00 | 4 403.00 | 519 608.00 | 515 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 346.00 | 20 312.00 | 923 658.00 | 903 346.00 |
FM Production stockée | | | -23 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 652.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 233.00 | 68 432.00 | | 73 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 233.00 | 68 432.00 | | 73 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 233.00 | -165.00 | | -73 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 356.00 | 1 158 725.00 | | 1 068 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 356.00 | 1 159 203.00 | | 1 068 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VC Groupe et associés | 231 521.00 | 231 521.00 | | 231 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VI Groupe et associés | 895 936.00 | 895 936.00 | | 895 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 830.00 | 371 541.00 | 2 290.00 | 373 830.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 608.00 | 1 116 608.00 | | 1 116 608.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |