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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 888 762.00 | 638 287.00 | 250 474.00 | 888 762.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 846 475.00 | 512 602.00 | 333 873.00 | 846 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 262.00 | 111 944.00 | 9 318.00 | 121 262.00 |
BF Prêts | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 490.00 | 1 263 823.00 | 849 667.00 | 2 113 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 622.00 | 3 407.00 | 116 214.00 | 119 622.00 |
BZ Autres créances | 306 640.00 | | 306 640.00 | 306 640.00 |
CF Disponibilités | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 617.00 | 3 407.00 | 466 209.00 | 469 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 108.00 | 1 267 231.00 | 1 315 876.00 | 2 583 108.00 |
CU Autres participations | 113 917.00 | 990.00 | 112 927.00 | 113 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DG Autres réserves | 511 945.00 | 511 945.00 | | 511 945.00 |
DH Report à nouveau | -524 258.00 | -524 258.00 | | -524 258.00 |
DL TOTAL (I) | 169 250.00 | 169 250.00 | | 169 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 63 444.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 982.00 | 895 936.00 | | 970 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 016.00 | 7 466.00 | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 564.00 | 37 728.00 | | 36 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 521.00 | 98 654.00 | | 110 521.00 |
EA Autres dettes | 21 520.00 | 20 844.00 | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 625.00 | 1 124 075.00 | | 1 146 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 876.00 | 1 293 325.00 | | 1 315 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 609.00 | 1 116 608.00 | | 1 139 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 066.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 007.00 | 36 094.00 | 206 101.00 | 170 007.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 454 529.00 | 2 676.00 | 457 205.00 | 454 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 536.00 | 38 770.00 | 663 306.00 | 624 536.00 |
FM Production stockée | | | -6 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 177.00 | 73 233.00 | | 75 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 177.00 | 73 233.00 | | 75 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 177.00 | -73 233.00 | | -75 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 066.00 | 1 068 356.00 | | 812 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 066.00 | 1 068 356.00 | | 812 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VB T. V. A. | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
VC Groupe et associés | 295 372.00 | 295 372.00 | | 295 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 970 982.00 | 970 982.00 | | 970 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 825.00 | 445 535.00 | 2 290.00 | 447 825.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 609.00 | 1 139 609.00 | | 1 139 609.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |