| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 054.00 | 20 086.00 | 34 968.00 | 55 054.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 054.00 | 20 086.00 | 46 968.00 | 67 054.00 |
060 Stock marchandises | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
072 Créances – Autres | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
084 Disponibilités | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
110 Total général Actif | 161 713.00 | 20 086.00 | 141 627.00 | 161 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 676.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 361.00 | | | -3 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 493.00 | | | 186 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 691.00 | | | -9 691.00 |
242 Autres charges externes. | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
252 Charges sociales | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 494.00 | | | 224 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 001.00 | | | -38 001.00 |
280 Produits financiers | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |