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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 483.00 | 30 268.00 | 3 215.00 | 33 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 571.00 | 8 140.00 | 13 431.00 | 21 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 254.00 | 38 409.00 | 428 846.00 | 467 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BZ Autres créances | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 931.00 | 38 409.00 | 479 522.00 | 517 931.00 |
CU Autres participations | 412 200.00 | | 412 200.00 | 412 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 421.00 | | | -69 421.00 |
DL TOTAL (I) | -10 178.00 | | | -10 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 018.00 | | | 231 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EA Autres dettes | 202 296.00 | | | 202 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 700.00 | | | 489 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 522.00 | | | 479 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 864.00 | | | 300 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | -37 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 421.00 | | | -69 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 254.00 | | | 467 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 200.00 | | | 412 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 644.00 | 8 765.00 | | 29 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 644.00 | 8 765.00 | | 29 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 296.00 | 202 296.00 | | 202 296.00 |
UX Autres créances clients | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 018.00 | 42 182.00 | 177 693.00 | 231 018.00 |
VI Groupe et associés | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 700.00 | 300 864.00 | 177 693.00 | 489 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | | | 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |