| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 571.00 | 13 614.00 | 7 957.00 | 21 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 254.00 | 47 098.00 | 421 157.00 | 468 254.00 |
BZ Autres créances | 149 977.00 | | 149 977.00 | 149 977.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 485.00 | | 152 485.00 | 152 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 739.00 | 47 098.00 | 573 641.00 | 620 739.00 |
CU Autres participations | 413 200.00 | | 413 200.00 | 413 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 125 603.00 | | | 125 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 094.00 | | | 244 094.00 |
DL TOTAL (I) | 371 896.00 | | | 371 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
EA Autres dettes | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 745.00 | | | 201 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 641.00 | | | 573 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 446.00 | | | 294 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 094.00 | | | 244 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 254.00 | | | 468 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 054.00 | | | 55 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 200.00 | | | 413 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 291.00 | 1 807.00 | | 45 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 291.00 | 1 807.00 | | 45 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VC Groupe et associés | 129 897.00 | 129 897.00 | | 129 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 450.00 | 43 422.00 | 82 028.00 | 125 450.00 |
VI Groupe et associés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 977.00 | 149 977.00 | | 149 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 745.00 | 119 716.00 | 82 028.00 | 201 745.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
ST Autres comptes | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | | | 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |