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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 054.00 | 29 644.00 | 25 410.00 | 55 054.00 |
040 Immobilisations financières | 412 200.00 | | 412 200.00 | 412 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 254.00 | 29 644.00 | 437 610.00 | 467 254.00 |
060 Stock marchandises | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
072 Créances – Autres | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
084 Disponibilités | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
110 Total général Actif | 522 479.00 | 29 644.00 | 492 835.00 | 522 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 489.00 | | | 489.00 |
230 Autres produits | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 571.00 | | | 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
242 Autres charges externes. | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
252 Charges sociales | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 174.00 | | | 176 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 291.00 | | | -170 291.00 |
280 Produits financiers | 232 869.00 | | | 232 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
294 Charges financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 054.00 | | | 67 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 310.00 | | | 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 033.00 | | | 1 033.00 |