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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 211 065.00 | | 211 065.00 | 211 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 854.00 | | 219 854.00 | 219 854.00 |
110 Total général Actif | 2 269 854.00 | | 2 269 854.00 | 2 269 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 030 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 501 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 781 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 768 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 269 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 620 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 072.00 | 116 974.00 | | 91 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 072.00 | 116 974.00 | | 91 072.00 |
242 Autres charges externes. | 12 347.00 | 48 436.00 | | 12 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 30 480.00 | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 743.00 | 78 916.00 | | 12 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 329.00 | 38 058.00 | | 78 329.00 |
280 Produits financiers | 230 337.00 | 250 423.00 | | 230 337.00 |
294 Charges financières | 24 218.00 | 29 089.00 | | 24 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 3 284.00 | | 14 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 455.00 | 255 964.00 | | 269 455.00 |