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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CF Disponibilités | 304 527.00 | | 304 527.00 | 304 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 123.00 | | 315 123.00 | 315 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 123.00 | | 2 365 123.00 | 2 365 123.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 098.00 | 60 587.00 | | 74 098.00 |
DG Autres réserves | 798 870.00 | 645 161.00 | | 798 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 073.00 | 270 220.00 | | 271 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 041.00 | 2 005 968.00 | | 2 174 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 273.00 | 335 696.00 | | 188 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 800.00 | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | 1 175.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 081.00 | 339 671.00 | | 191 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 123.00 | 2 345 640.00 | | 2 365 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 5 842.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 760.00 | 290 687.00 | | 289 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 687.00 | 20 467.00 | | 18 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 073.00 | 270 220.00 | | 271 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 273.00 | 150 384.00 | 37 889.00 | 188 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 081.00 | 153 192.00 | 37 889.00 | 191 081.00 |