| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
072 Créances – Autres | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
084 Disponibilités | 263 546.00 | | 263 546.00 | 263 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 029.00 | | 284 029.00 | 284 029.00 |
110 Total général Actif | 2 334 029.00 | | 2 334 029.00 | 2 334 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 030 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 838 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 480 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 334 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 140.00 | 81 649.00 | | 78 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 140.00 | 81 649.00 | | 78 140.00 |
242 Autres charges externes. | 7 280.00 | 5 961.00 | | 7 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 504.00 | 6 410.00 | | 49 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 636.00 | 75 239.00 | | 28 636.00 |
280 Produits financiers | 250 313.00 | 230 227.00 | | 250 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 10 334.00 | 12 999.00 | | 10 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 15 772.00 | | 4 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 948.00 | 276 755.00 | | 263 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |