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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 283 886.00 | | 283 886.00 | 283 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 640.00 | | 295 640.00 | 295 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 640.00 | | 2 345 640.00 | 2 345 640.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 587.00 | 47 390.00 | | 60 587.00 |
DG Autres réserves | 645 161.00 | 497 410.00 | | 645 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 220.00 | 263 948.00 | | 270 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 968.00 | 1 838 748.00 | | 2 005 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 696.00 | 480 352.00 | | 335 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 781.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 671.00 | 495 281.00 | | 339 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 640.00 | 2 334 029.00 | | 2 345 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 4 667.00 | | 5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 687.00 | 328 453.00 | | 290 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 467.00 | 64 506.00 | | 20 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 220.00 | 263 948.00 | | 270 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 696.00 | 148 036.00 | 187 660.00 | 335 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 671.00 | 152 011.00 | 187 660.00 | 339 671.00 |