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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 965.00 | 18 452.00 | 25 513.00 | 43 965.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 065.00 | 18 452.00 | 25 613.00 | 44 065.00 |
060 Stock marchandises | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 107 943.00 | | 107 943.00 | 107 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 250.00 | | 196 250.00 | 196 250.00 |
110 Total général Actif | 240 316.00 | 18 452.00 | 221 864.00 | 240 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 373.00 | | | 421 373.00 |
222 Production stockée | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 813.00 | | | 813.00 |
230 Autres produits | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 085.00 | | | 432 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 440.00 | | | -11 440.00 |
242 Autres charges externes. | 144 673.00 | | | 144 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
252 Charges sociales | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 338.00 | | | 351 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 364.00 | | | -5 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |