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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 517.00 | 30 734.00 | 31 783.00 | 62 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 568.00 | 45 347.00 | 67 220.00 | 112 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 836.00 | 76 082.00 | 117 755.00 | 193 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 349.00 | | 189 349.00 | 189 349.00 |
BZ Autres créances | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 258 081.00 | | 258 081.00 | 258 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 310.00 | | 598 310.00 | 598 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 146.00 | 76 082.00 | 716 064.00 | 792 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 249 029.00 | 246 295.00 | | 249 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 448.00 | 152 734.00 | | 238 448.00 |
DL TOTAL (I) | 500 676.00 | 412 229.00 | | 500 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 997.00 | 10 747.00 | | 58 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 3 482.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 387.00 | 38 164.00 | | 28 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 012.00 | 117 697.00 | | 104 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 466.00 | 45 126.00 | | 22 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 388.00 | 215 218.00 | | 215 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 064.00 | 627 446.00 | | 716 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 388.00 | 215 218.00 | | 215 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 064 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 308.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 187.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 1 450.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -1 450.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 991.00 | 52 393.00 | | 79 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 942.00 | 873 919.00 | | 1 081 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 494.00 | 721 185.00 | | 843 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 448.00 | 152 734.00 | | 238 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 214.00 | | 79 795.00 | 126 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 172.00 | 193 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 172.00 | 175 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 359.00 | | 72 899.00 | 114 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | 6 896.00 | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 180.00 | 25 308.00 | 8 407.00 | 59 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 180.00 | 25 308.00 | 8 407.00 | 59 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 543.00 | 197 793.00 | 11 750.00 | 209 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 388.00 | 215 388.00 | | 215 388.00 |