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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 334.00 | 22 779.00 | 18 554.00 | 41 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 708.00 | 27 882.00 | 16 826.00 | 44 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 014.00 | 50 661.00 | 47 353.00 | 98 014.00 |
BT Marchandises | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BZ Autres créances | 180 106.00 | | 180 106.00 | 180 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 117 835.00 | | 117 835.00 | 117 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 627.00 | | 420 627.00 | 420 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 641.00 | 50 661.00 | 467 980.00 | 518 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 208 896.00 | 169 548.00 | | 208 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 399.00 | 39 348.00 | | 37 399.00 |
DL TOTAL (I) | 259 495.00 | 222 096.00 | | 259 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 044.00 | 13 559.00 | | 8 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 1 887.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 13 590.00 | | 26 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 142.00 | 121 426.00 | | 173 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 485.00 | 150 463.00 | | 208 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 980.00 | 372 559.00 | | 467 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 485.00 | 150 463.00 | | 208 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 737 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 475.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 3 473.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 133.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 5 830.00 | | 7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 920.00 | 618 065.00 | | 739 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 522.00 | 578 717.00 | | 702 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 399.00 | 39 348.00 | | 37 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 942.00 | | 18 072.00 | 79 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 972.00 | | 18 070.00 | 67 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 971.00 | | 2.00 | 11 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 975.00 | 12 686.00 | | 37 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 975.00 | 12 686.00 | | 37 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 394.00 | 174 394.00 | | 174 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
UX Autres créances clients | 180 106.00 | 180 106.00 | | 180 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 905.00 | 181 036.00 | 11 869.00 | 192 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 485.00 | 208 485.00 | | 208 485.00 |