| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 737.00 | 19 217.00 | 12 519.00 | 31 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 235.00 | 18 758.00 | 17 477.00 | 36 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 942.00 | 37 975.00 | 41 967.00 | 79 942.00 |
BT Marchandises | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BZ Autres créances | 186 363.00 | | 186 363.00 | 186 363.00 |
CF Disponibilités | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 592.00 | | 330 592.00 | 330 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 534.00 | 37 975.00 | 372 559.00 | 410 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 169 548.00 | 110 941.00 | | 169 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 348.00 | 58 607.00 | | 39 348.00 |
DL TOTAL (I) | 222 096.00 | 182 748.00 | | 222 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 559.00 | 22 646.00 | | 13 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 247.00 | | 1 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 27 124.00 | | 13 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 426.00 | 156 374.00 | | 121 426.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 463.00 | 206 438.00 | | 150 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 559.00 | 389 187.00 | | 372 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 463.00 | | | 150 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | -37.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 605.00 | 1.00 | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 37.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 101.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 1 101.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -1 064.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 12 516.00 | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 065.00 | 614 483.00 | | 618 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 717.00 | 555 876.00 | | 578 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 348.00 | 58 607.00 | | 39 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 754.00 | | 23 572.00 | 65 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384.00 | 79 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 915.00 | 67 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 184.00 | | 11 703.00 | 65 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 11 870.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 578.00 | 13 366.00 | 5 969.00 | 30 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 578.00 | 13 366.00 | 5 969.00 | 30 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 303.00 | 123 303.00 | | 123 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 205.00 | 187 336.00 | 11 869.00 | 199 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |