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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 24.00 | 1 070.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 233.00 | 1 354.00 | 407 878.00 | 409 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CF Disponibilités | 280 458.00 | | 280 458.00 | 280 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 893.00 | | 327 893.00 | 327 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 126.00 | 1 354.00 | 735 772.00 | 737 126.00 |
CU Autres participations | 406 500.00 | | 406 500.00 | 406 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 932.00 | 7 831.00 | | 12 932.00 |
DG Autres réserves | 208 814.00 | 148 782.00 | | 208 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 720.00 | 102 034.00 | | 114 720.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051.00 | 751.00 | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 706 518.00 | 628 398.00 | | 706 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 6 035.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 3 397.00 | | 17 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668.00 | 29 625.00 | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 254.00 | 39 056.00 | | 29 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 772.00 | 667 454.00 | | 735 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 254.00 | 39 056.00 | | 29 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | 2 222.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -390.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 19 204.00 | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 886.00 | 213 122.00 | | 216 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 166.00 | 111 088.00 | | 102 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 720.00 | 102 034.00 | | 114 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 138.00 | | 1 095.00 | 408 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 808.00 | | | 406 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 1 062.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 1 038.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 751.00 | 300.00 | | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 300.00 | | 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 744.00 | 47 435.00 | 308.00 | 47 744.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |