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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | 1 240.00 | 712.00 | 1 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 320.00 | 2 570.00 | 410 749.00 | 413 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BZ Autres créances | 534 065.00 | | 534 065.00 | 534 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CF Disponibilités | 147 933.00 | | 147 933.00 | 147 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 560.00 | | 819 560.00 | 819 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 880.00 | 2 570.00 | 1 230 310.00 | 1 232 880.00 |
CU Autres participations | 409 700.00 | | 409 700.00 | 409 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 707 570.00 | 651 788.00 | | 707 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 695.00 | 55 781.00 | | 78 695.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 665.00 | 1 114 970.00 | | 1 193 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 2 298.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 569.00 | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 680.00 | 32 767.00 | | 30 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 645.00 | 38 634.00 | | 36 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 310.00 | 1 153 604.00 | | 1 230 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 645.00 | 38 634.00 | | 36 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 939.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 317.00 | | | -21 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | 14 448.00 | | 15 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 471.00 | 171 128.00 | | 221 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 776.00 | 115 347.00 | | 142 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 695.00 | 55 781.00 | | 78 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 686.00 | | 634.00 | 412 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | 629.00 | 1 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 032.00 | | 5.00 | 410 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 109.00 | | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131.00 | 109.00 | | 1 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 533 482.00 | | | 533 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 402.00 | 651 065.00 | 337.00 | 651 402.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |