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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 131.00 | 192.00 | 1 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 686.00 | 2 461.00 | 410 224.00 | 412 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 436 153.00 | | 436 153.00 | 436 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 006.00 | | 72 006.00 | 72 006.00 |
CF Disponibilités | 166 220.00 | | 166 220.00 | 166 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 379.00 | | 743 379.00 | 743 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 065.00 | 2 461.00 | 1 153 604.00 | 1 156 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 409 700.00 | | 409 700.00 | 409 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 33 434.00 | | 36 900.00 |
DG Autres réserves | 651 788.00 | 526 345.00 | | 651 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 781.00 | 128 909.00 | | 55 781.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 970.00 | 1 059 188.00 | | 1 114 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 1 748.00 | | 2 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 4 353.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 767.00 | 11 218.00 | | 32 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 634.00 | 17 319.00 | | 38 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 604.00 | 1 076 507.00 | | 1 153 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 634.00 | 17 319.00 | | 38 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | 1 842.00 | | 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 597.00 | | 14 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 128.00 | 256 803.00 | | 171 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 347.00 | 127 893.00 | | 115 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 781.00 | 128 909.00 | | 55 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 806.00 | 8 418.00 | | 2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 452.00 | | 1 234.00 | 411 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | 229.00 | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 027.00 | | 1 005.00 | 409 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | 37.00 | | 2 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 37.00 | | 1 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 435 448.00 | 435 448.00 | | 435 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 485.00 | 505 153.00 | 332.00 | 505 485.00 |
VW T.V.A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |