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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 740.00 | 9 550.00 | 35 191.00 | 44 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 740.00 | 9 550.00 | 37 191.00 | 46 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
060 Stock marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
072 Créances – Autres | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
084 Disponibilités | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
110 Total général Actif | 78 898.00 | 9 550.00 | 69 348.00 | 78 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 490.00 | | | 325 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 340.00 | | | 330 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 325.00 | | | 204 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
252 Charges sociales | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 552.00 | | | 328 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 123.00 | | | 14 123.00 |