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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 740.00 | 22 972.00 | 21 769.00 | 44 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 740.00 | 22 972.00 | 23 769.00 | 46 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
084 Disponibilités | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
110 Total général Actif | 62 405.00 | 22 972.00 | 39 433.00 | 62 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 433.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 366.00 | 267 753.00 | | 195 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 472.00 | 4 478.00 | | 1 472.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 164.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 839.00 | 273 395.00 | | 196 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 327.00 | 192 478.00 | | 123 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 130.00 | -450.00 | | 3 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 328.00 | 1 381.00 | | 1 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 33 874.00 | 37 045.00 | | 33 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 2 404.00 | | 2 953.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 593.00 | 43 242.00 | | 31 593.00 |
252 Charges sociales | 5 040.00 | 15 213.00 | | 5 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 474.00 | 1 491.00 | | 4 474.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 350.00 | 292 815.00 | | 206 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 512.00 | -19 419.00 | | -9 512.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 706.00 | 2 993.00 | | 1 706.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | 2 812.00 | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 510.00 | 462.00 | | 3 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 344.00 | -19 625.00 | | -13 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |