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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 740.00 | 14 024.00 | 30 717.00 | 44 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 740.00 | 14 024.00 | 32 717.00 | 46 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
084 Disponibilités | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
110 Total général Actif | 81 910.00 | 14 024.00 | 67 886.00 | 81 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 886.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 278.00 | 325 490.00 | | 312 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 181.00 | 4 848.00 | | 5 181.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 470.00 | 330 340.00 | | 317 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 204.00 | 204 325.00 | | 200 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | 1 840.00 | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 666.00 | 2 384.00 | | 2 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | 305.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 33 219.00 | 36 953.00 | | 33 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | 3 511.00 | | 5 848.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 762.00 | 63 903.00 | | 49 762.00 |
252 Charges sociales | 8 531.00 | 11 357.00 | | 8 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 474.00 | 3 973.00 | | 4 474.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 412.00 | 328 552.00 | | 304 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 058.00 | 1 788.00 | | 13 058.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 830.00 | 599.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 152.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | -1 600.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 189.00 | 2 643.00 | | 12 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |