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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 740.00 | 15 515.00 | 29 226.00 | 44 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 740.00 | 15 515.00 | 31 226.00 | 46 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
060 Stock marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
072 Créances – Autres | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
084 Disponibilités | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
110 Total général Actif | 76 010.00 | 15 515.00 | 60 495.00 | 76 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 495.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 753.00 | 312 278.00 | | 267 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 478.00 | 5 181.00 | | 4 478.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | 11.00 | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 395.00 | 317 470.00 | | 273 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 478.00 | 200 204.00 | | 192 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | -90.00 | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 381.00 | 2 666.00 | | 1 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -205.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 045.00 | 33 219.00 | | 37 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 5 848.00 | | 2 404.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 242.00 | 49 762.00 | | 43 242.00 |
252 Charges sociales | 15 213.00 | 8 531.00 | | 15 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | 4 474.00 | | 1 491.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 815.00 | 304 412.00 | | 292 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 419.00 | 13 058.00 | | -19 419.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
294 Charges financières | 2 812.00 | 830.00 | | 2 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 35.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 625.00 | 12 189.00 | | -19 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |