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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 850.00 | | 906 850.00 | 906 850.00 |
BZ Autres créances | 90 801.00 | | 90 801.00 | 90 801.00 |
CF Disponibilités | 78 947.00 | | 78 947.00 | 78 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 748.00 | | 169 748.00 | 169 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 598.00 | | 1 076 598.00 | 1 076 598.00 |
CU Autres participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 930.00 | | | 157 930.00 |
DL TOTAL (I) | 292 099.00 | | | 292 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 686.00 | | | 530 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 803.00 | | | 222 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EA Autres dettes | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 499.00 | | | 784 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 598.00 | | | 1 076 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 536.00 | | | -6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 246.00 | | | 180 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 930.00 | | | 157 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 850.00 | | | 906 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 850.00 | | | 906 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 260.00 | 61 928.00 | 73 332.00 | 135 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VC Groupe et associés | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 686.00 | 144 669.00 | 386 016.00 | 530 686.00 |
VI Groupe et associés | 87 543.00 | 87 543.00 | | 87 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 379.00 | | | 70 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 651.00 | 90 801.00 | 5 850.00 | 96 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 499.00 | 325 151.00 | 459 348.00 | 784 499.00 |