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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 850.00 | | 906 850.00 | 906 850.00 |
BZ Autres créances | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 561.00 | | 134 561.00 | 134 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 411.00 | | 1 041 411.00 | 1 041 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 098.00 | 89 168.00 | | 247 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 284.00 | 157 930.00 | | 112 284.00 |
DL TOTAL (I) | 404 383.00 | 292 098.00 | | 404 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 680.00 | 530 685.00 | | 417 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 379.00 | 222 803.00 | | 184 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 4 410.00 | | 3 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 26 600.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 027.00 | 784 499.00 | | 637 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 411.00 | 1 076 598.00 | | 1 041 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 748.00 | 325 151.00 | | 338 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 920.00 | -6 536.00 | | -4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 056.00 | 180 246.00 | | 130 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 771.00 | 22 315.00 | | 17 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 284.00 | 157 930.00 | | 112 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 850.00 | | | 906 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 850.00 | | | 906 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 414.00 | 63 414.00 | 20 000.00 | 83 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VC Groupe et associés | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 680.00 | 139 401.00 | 278 279.00 | 417 680.00 |
VI Groupe et associés | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 069.00 | 51 219.00 | 5 850.00 | 57 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 028.00 | 338 749.00 | 298 279.00 | 637 028.00 |