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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 850.00 | | 906 850.00 | 906 850.00 |
BZ Autres créances | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 875.00 | | 941 875.00 | 941 875.00 |
CU Autres participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 440 219.00 | | | 440 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
DL TOTAL (I) | 518 126.00 | | | 518 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 490.00 | | | 183 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 787.00 | | | 214 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 749.00 | | | 423 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 875.00 | | | 941 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 600.00 | | | 362 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 787.00 | 214 787.00 | | 214 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 490.00 | 122 341.00 | 61 149.00 | 183 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 909.00 | 33 059.00 | 5 850.00 | 38 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 749.00 | 362 600.00 | 61 149.00 | 423 749.00 |