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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 850.00 | | 906 850.00 | 906 850.00 |
BZ Autres créances | 31 458.00 | | 31 458.00 | 31 458.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 696.00 | | 939 696.00 | 939 696.00 |
CU Autres participations | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 468 626.00 | | | 468 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
DL TOTAL (I) | 605 098.00 | | | 605 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 918.00 | | | 197 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 598.00 | | | 334 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 696.00 | | | 939 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 116.00 | | | 278 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 753.00 | | | -2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 680.00 | 80 198.00 | 56 482.00 | 136 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 308.00 | 31 458.00 | 5 850.00 | 37 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 598.00 | 278 116.00 | 56 482.00 | 334 598.00 |