| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 8 771.00 | 6 229.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153.00 | 605.00 | 548.00 | 1 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 245.00 | 9 376.00 | 134 869.00 | 144 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 905.00 | 9 376.00 | 140 529.00 | 149 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 3 418.00 | -10 574.00 | | 3 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490.00 | 14 172.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 15 088.00 | 13 598.00 | | 15 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 057.00 | 90 188.00 | | 83 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 446.00 | 19 720.00 | | 34 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 12 096.00 | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473.00 | 12 029.00 | | 3 473.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 441.00 | 134 032.00 | | 125 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 529.00 | 147 631.00 | | 140 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 021.00 | 59 933.00 | | 66 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 765.00 | 1 647.00 | | 8 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 896.00 | | 81 896.00 | 81 896.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | 746.00 | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -2.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 639.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 415.00 | 109 650.00 | | 90 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 925.00 | 95 478.00 | | 88 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490.00 | 14 172.00 | | 1 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 675.00 | 570.00 | | 143 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 569.00 | | 15 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | 1.00 | | 13 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 312.00 | 4 064.00 | | 5 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | 4 064.00 | | 5 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 100.00 | 14 680.00 | 59 420.00 | 74 100.00 |
VI Groupe et associés | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 487.00 | 497.00 | 12 990.00 | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 441.00 | 66 021.00 | 59 420.00 | 125 441.00 |